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Absolutissimo Fund - Value Focus Fund P
Aktienfonds International/Nebenwerte

ISIN LU0399928414
WKN A0RC61

449,86 EUR (+0,60 %)
 Rücknahmepreis vom 23.09.2016

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: Absolutissimo Fund - Value Focus Fund P
ISIN: LU0399928414
WKN: A0RC61
Währung: Euro
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: Axxion S.A.
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 29.12.2008
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 46,72 Mio. EUR (Stand vom 30.09.2014)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 6,50 %
Verwaltungsgebühr: 1,54 %
Depotbankgebühr: 0,06 %
Total Expense Ratio: 1,61 %
Performance-Fee: 15,00 (des den 1,5% pro Quartal ("hurdle rate") übersteigenden und um Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen bereinigten Wertzuwachses des Anteilwert)
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu kann das Teilfondsvermögen weltweit investiert werden, wobei ein Schwerpunkt auf kleinere und mittlere Aktiengesellschaften gelegt werden kann. Die Anlagestrategie richtet sich nach den Prinzipien des Value-Investing - dem wertorientierten Investieren mit Sicherheitsmarge - wie es auch bspw. von Warren Buffet praktiziert wird.
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  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
Key Investor Information Document

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
Absolutissimo Fund - Value Focus Fund P
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds International/Nebenwerte
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   23.09.2016
449,86 EUR
+0,60 %   
   22.09.2016
447,16 EUR
+0,32 %   
   21.09.2016
445,72 EUR
+0,64 %   
   20.09.2016
442,89 EUR
+0,09 %   
   19.09.2016
442,51 EUR
-0,04 %   
   16.09.2016
442,68 EUR
+0,32 %   
   15.09.2016
441,25 EUR
+0,80 %   
   14.09.2016
437,75 EUR
-0,12 %   
   13.09.2016
438,28 EUR
-0,46 %   
   12.09.2016
440,31 EUR
-0,35 %   
   09.09.2016
441,86 EUR
-0,64 %   
   08.09.2016
444,71 EUR
+0,28 %   
   07.09.2016
443,47 EUR
-0,77 %   
   06.09.2016
446,93 EUR
+1,04 %   
   05.09.2016
442,33 EUR
+0,36 %   
   02.09.2016
440,73 EUR
-0,16 %   
   01.09.2016
441,45 EUR
-0,37 %   
   31.08.2016
443,09 EUR
+1,29 %   
   30.08.2016
437,44 EUR
+0,12 %   
   29.08.2016
436,91 EUR
+0,26 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Absolutissimo Fund - Value Focus Fund P.
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