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Absolutissimo Fund - Value Focus Fund P
Aktienfonds International/Nebenwerte

ISIN LU0399928414
WKN A0RC61

411,16 EUR (+1,47 %)
 Rücknahmepreis vom 27.07.2016

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: Absolutissimo Fund - Value Focus Fund P
ISIN: LU0399928414
WKN: A0RC61
Währung: Euro
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: Axxion S.A.
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 29.12.2008
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 46,72 Mio. EUR (Stand vom 30.09.2014)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 6,50 %
Verwaltungsgebühr: 1,54 %
Depotbankgebühr: 0,06 %
Total Expense Ratio: 1,61 %
Performance-Fee: 15,00 (des den 1,5% pro Quartal ("hurdle rate") übersteigenden und um Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen bereinigten Wertzuwachses des Anteilwert)
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu kann das Teilfondsvermögen weltweit investiert werden, wobei ein Schwerpunkt auf kleinere und mittlere Aktiengesellschaften gelegt werden kann. Die Anlagestrategie richtet sich nach den Prinzipien des Value-Investing - dem wertorientierten Investieren mit Sicherheitsmarge - wie es auch bspw. von Warren Buffet praktiziert wird.
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  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
Key Investor Information Document

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
Absolutissimo Fund - Value Focus Fund P
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds International/Nebenwerte
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   27.07.2016
411,16 EUR
+1,47 %   
   26.07.2016
405,19 EUR
+0,92 %   
   25.07.2016
401,49 EUR
-0,34 %   
   22.07.2016
402,87 EUR
-0,49 %   
   21.07.2016
404,85 EUR
+0,56 %   
   20.07.2016
402,59 EUR
+0,20 %   
   19.07.2016
401,79 EUR
+1,88 %   
   18.07.2016
394,36 EUR
+0,20 %   
   15.07.2016
393,56 EUR
-0,55 %   
   14.07.2016
395,73 EUR
-1,36 %   
   13.07.2016
401,19 EUR
-0,27 %   
   12.07.2016
402,26 EUR
+1,92 %   
   11.07.2016
394,70 EUR
-0,31 %   
   08.07.2016
395,94 EUR
-0,23 %   
   07.07.2016
396,84 EUR
+1,16 %   
   06.07.2016
392,30 EUR
-0,84 %   
   05.07.2016
395,62 EUR
-2,38 %   
   04.07.2016
405,26 EUR
+1,66 %   
   01.07.2016
398,64 EUR
+0,86 %   
   30.06.2016
395,25 EUR
+2,20 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Absolutissimo Fund - Value Focus Fund P.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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