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ISIN IE0032707691
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WKN 257552
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23,18 EUR (-1,53 %)
Rücknahmepreis vom 18.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Baring Emerging Opportunities Fund (EUR) |
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ISIN: |
IE0032707691 |
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WKN: |
257552 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
01.05.2008 / 0,2437 EUR |
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Manager: |
Mark Julio |
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Domizil: |
Irland |
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Auflagedatum: |
16.05.2003 |
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Geschäftsjahr: |
01.05. - 30.04. |
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Fondsvolumen: |
21,84 Mio. EUR (Stand vom 31.01.2012) |
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Fondsnote |
3 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,75 % |
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Depotbankgebühr: |
0,02 % |
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Total Expense Ratio: |
2,90 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses hauptsächlich durch Anlage in einem konzentrierten Portfolio aus Beteiligungspapieren aus Entwicklungsländern in Verbindung mit der aktiven Verwaltung der Länder- und Branchenzuordnungen.Das gesamte Anlageengagement in russische Aktienwerte darf 15 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten.Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet von Zeit zu Zeit, in welchen Entwicklungsländern sie nach Anlagemöglichkeiten sucht. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Baring Emerging Opportunities Fund (EUR) |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Emerging Markets |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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18.05.2012
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23,18 EUR |
-1,53 %
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17.05.2012
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23,54 EUR |
+0,21 %
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16.05.2012
|
23,49 EUR |
-1,84 %
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15.05.2012
|
23,93 EUR |
-0,71 %
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14.05.2012
|
24,10 EUR |
-0,62 %
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11.05.2012
|
24,25 EUR |
-0,57 %
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10.05.2012
|
24,39 EUR |
+0,04 %
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09.05.2012
|
24,38 EUR |
-1,34 %
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08.05.2012
|
24,71 EUR |
-1,79 %
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04.05.2012
|
25,16 EUR |
-1,80 %
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02.05.2012
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25,62 EUR |
+1,07 %
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01.05.2012
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25,35 EUR |
-0,67 %
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30.04.2012
|
25,52 EUR |
+0,67 %
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27.04.2012
|
25,35 EUR |
+0,36 %
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26.04.2012
|
25,26 EUR |
+0,48 %
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25.04.2012
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25,14 EUR |
+0,16 %
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24.04.2012
|
25,10 EUR |
-0,79 %
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23.04.2012
|
25,30 EUR |
-0,51 %
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20.04.2012
|
25,43 EUR |
-1,32 %
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|
19.04.2012
|
25,77 EUR |
+0,27 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Baring Emerging Opportunities Fund (EUR).
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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