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ISIN DE0008471400
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WKN 847140
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75,50 EUR (-0,07 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR) |
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ISIN: |
DE0008471400 |
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WKN: |
847140 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
06.02.2012 / 1,85506 EUR |
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Manager: |
Andrew Balls (seit 01.02.2009) |
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Domizil: |
Deutschland |
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Auflagedatum: |
16.04.1982 |
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Geschäftsjahr: |
01.12. - 30.11. |
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Fondsvolumen: |
1,12 Mrd. EUR (Stand vom 31.01.2012) |
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Fondsnote |
2 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
2,50 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,85 % |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
1,00 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Diese müssen zum überwiegenden Teil in Deutschland ausgestellt sein. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR) |
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Durchschnitt der Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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75,50 EUR |
-0,07 %
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21.05.2012
|
75,55 EUR |
-0,01 %
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18.05.2012
|
75,56 EUR |
+0,13 %
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16.05.2012
|
75,46 EUR |
-0,25 %
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15.05.2012
|
75,65 EUR |
-0,11 %
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14.05.2012
|
75,73 EUR |
+0,09 %
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11.05.2012
|
75,66 EUR |
+0,19 %
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10.05.2012
|
75,52 EUR |
-0,29 %
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09.05.2012
|
75,74 EUR |
0,00 %
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08.05.2012
|
75,74 EUR |
+0,01 %
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07.05.2012
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75,73 EUR |
+0,33 %
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04.05.2012
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75,48 EUR |
+0,20 %
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03.05.2012
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75,33 EUR |
+0,35 %
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02.05.2012
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75,07 EUR |
+0,25 %
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30.04.2012
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74,88 EUR |
+0,15 %
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27.04.2012
|
74,77 EUR |
+0,13 %
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26.04.2012
|
74,67 EUR |
+0,11 %
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25.04.2012
|
74,59 EUR |
-0,07 %
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24.04.2012
|
74,64 EUR |
-0,03 %
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23.04.2012
|
74,66 EUR |
+0,01 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR).
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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