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ISIN DE000A0X80V0
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WKN A0X80V
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63,13 EUR (+1,65 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
DAX® Source ETF |
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ISIN: |
DE000A0X80V0 |
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WKN: |
A0X80V |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
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Domizil: |
Deutschland |
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Auflagedatum: |
10.02.2010 |
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Geschäftsjahr: |
01.12. - 30.11. |
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Fondsvolumen: |
31,79 Mio. EUR (Stand vom 30.04.2012) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
6,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,15 % |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
0,26 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des DAX Total Return Index mittels physischer Replikation möglichst genau abzubilden. Er repliziert die Performance der Benchmark durch den Kauf und die Verwaltung eines Aktienbaskets mit einer dem DAX ähnlichen Zusammensetzung und Gewichtung. Der Fonds bildet den Performanceindex ab, indem er Dividenden reinvestiert. Der Referenzindex repräsentiert deutsche Blue Chip-Unternehmen und hat 30 Mitglieder. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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63,13 EUR |
+1,65 %
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21.05.2012
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62,10 EUR |
+0,95 %
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18.05.2012
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61,52 EUR |
-1,77 %
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16.05.2012
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62,62 EUR |
-0,26 %
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15.05.2012
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62,79 EUR |
-0,79 %
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14.05.2012
|
63,29 EUR |
-1,95 %
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11.05.2012
|
64,55 EUR |
+0,95 %
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10.05.2012
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63,94 EUR |
+0,66 %
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09.05.2012
|
63,52 EUR |
+0,47 %
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08.05.2012
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63,22 EUR |
-1,90 %
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07.05.2012
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64,44 EUR |
-1,87 %
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03.05.2012
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65,67 EUR |
-0,24 %
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02.05.2012
|
65,83 EUR |
-0,75 %
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30.04.2012
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66,33 EUR |
-0,59 %
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27.04.2012
|
66,72 EUR |
+0,91 %
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26.04.2012
|
66,12 EUR |
+0,53 %
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25.04.2012
|
65,77 EUR |
+1,73 %
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24.04.2012
|
64,65 EUR |
-2,37 %
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20.04.2012
|
66,22 EUR |
+1,18 %
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19.04.2012
|
65,45 EUR |
-1,91 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds DAX® Source ETF.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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