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ISIN LU0006041197
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WKN 970882
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27,33 EUR (+0,04 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
UniFavorit: Renten |
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ISIN: |
LU0006041197 |
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WKN: |
970882 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
10.11.2011 / 0,97 EUR |
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Manager: |
k. A. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
01.02.1979 |
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Geschäftsjahr: |
01.10. - 30.09. |
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Fondsvolumen: |
140,42 Mio. EUR (Stand vom 31.10.2011) |
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Fondsnote |
4 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,90 % |
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Depotbankgebühr: |
0,10 % |
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Total Expense Ratio: |
1,11 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Anlagefokus liegt auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten, die überwiegend auf Euro lauten. Dabei wird das Fondsmanagement vorwiegend in die Asset-Klassen anlegen, die den höchsten Return on Investment, also die höchsten Renditechancen und Risikoprämien erwarten lassen. Nach dem s.g. Total-Return-Ansatz fließen in die Anlageentscheidungen Faktoren ein wie Returnerwartungen, Eintrittswahrscheinlichkeit oder - soweit prognostizierbar - erwartete Volatilitäten. Dabei nutzt das Fondsmanagement sämtliche Ertragsquellen wie Zinsen, Kurs- und Währungsgewinne. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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27,33 EUR |
+0,04 %
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21.05.2012
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27,32 EUR |
-0,04 %
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18.05.2012
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27,33 EUR |
0,00 %
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16.05.2012
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27,33 EUR |
-0,04 %
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15.05.2012
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27,34 EUR |
-0,04 %
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14.05.2012
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27,35 EUR |
0,00 %
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11.05.2012
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27,35 EUR |
0,00 %
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10.05.2012
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27,35 EUR |
+0,04 %
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09.05.2012
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27,34 EUR |
-0,04 %
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08.05.2012
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27,35 EUR |
-0,04 %
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07.05.2012
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27,36 EUR |
+0,04 %
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04.05.2012
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27,35 EUR |
+0,04 %
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03.05.2012
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27,34 EUR |
0,00 %
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02.05.2012
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27,34 EUR |
0,00 %
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30.04.2012
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27,34 EUR |
+0,04 %
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27.04.2012
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27,33 EUR |
+0,04 %
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26.04.2012
|
27,32 EUR |
0,00 %
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25.04.2012
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27,32 EUR |
+0,07 %
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24.04.2012
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27,30 EUR |
-0,04 %
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23.04.2012
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27,31 EUR |
+0,04 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds UniFavorit: Renten.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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Die Anlageberatung, die Anlagevermittlung und die Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a und 2 KWG) von Investmentfonds, Zertifikaten, Anleihen, Aktien, Optionsscheinen, ETFs, Genussscheinen, Optionen, Inhaber- und Orderschuldverschreibungen sowie ETCs bieten wir Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Süderstraße 30, 20097 Hamburg, (NFS) an. Die NFS ist ein freies und unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie hier: Impressum
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