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ISIN LU0066376558
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WKN 974891
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49,62 EUR (+0,41 %)
Rücknahmepreis vom 23.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
SEB Optimix Ertrag |
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ISIN: |
LU0066376558 |
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WKN: |
974891 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
20.01.2012 / 1,0251 EUR |
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Manager: |
D. Krzizok, J. Kummer, A. Bichler |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
02.05.1996 |
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Geschäftsjahr: |
01.11. - 31.10. |
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Fondsvolumen: |
77,62 Mio. EUR (Stand vom 29.02.2012) |
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Fondsnote |
2 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,50 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,00 % |
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Depotbankgebühr: |
0,03 % |
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Total Expense Ratio: |
1,10 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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23.05.2012
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49,62 EUR |
+0,41 %
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22.05.2012
|
49,42 EUR |
-0,40 %
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21.05.2012
|
49,61 EUR |
-0,51 %
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18.05.2012
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49,87 EUR |
-0,18 %
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16.05.2012
|
49,96 EUR |
-0,36 %
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15.05.2012
|
50,14 EUR |
-0,05 %
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14.05.2012
|
50,16 EUR |
+0,13 %
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11.05.2012
|
50,10 EUR |
-0,01 %
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10.05.2012
|
50,10 EUR |
-0,40 %
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09.05.2012
|
50,31 EUR |
-0,24 %
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08.05.2012
|
50,43 EUR |
-0,14 %
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07.05.2012
|
50,50 EUR |
-0,17 %
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04.05.2012
|
50,58 EUR |
+0,15 %
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02.05.2012
|
50,51 EUR |
-2,38 %
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30.04.2012
|
51,74 EUR |
+0,16 %
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27.04.2012
|
51,66 EUR |
+0,28 %
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26.04.2012
|
51,51 EUR |
+0,19 %
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25.04.2012
|
51,41 EUR |
-0,41 %
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24.04.2012
|
51,63 EUR |
+0,00 %
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|
23.04.2012
|
51,62 EUR |
-0,21 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds SEB Optimix Ertrag.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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