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ISIN LU0078046520
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WKN 973571
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109,36 EUR (+0,59 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito B |
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ISIN: |
LU0078046520 |
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WKN: |
973571 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Gabriele Grecchi |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
25.04.1994 |
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Geschäftsjahr: |
01.04. - 31.03. |
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Fondsvolumen: |
100,52 Mio. EUR (Stand vom 30.03.2012) |
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Fondsnote |
3 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,20 % |
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Depotbankgebühr: |
0,04 % |
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Total Expense Ratio: |
1,37 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Ertrag auf dem investierten Kapital unter Nutzung internationaler Diversifikation. Der Fonds investiert in auf Euro lautende fest- und variabelverzinsliche Werte, Aktien und aktienähnliche Werte, wobei der Anteil an festund variabelverzinslichen Werten jederzeit mindestens 50% vom Nettofondsvermögen beträgt und der Anteil italienischer Werte überproportional hoch sein wird. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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109,36 EUR |
+0,59 %
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21.05.2012
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108,72 EUR |
+0,16 %
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18.05.2012
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108,55 EUR |
-0,81 %
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16.05.2012
|
109,44 EUR |
+0,39 %
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15.05.2012
|
109,01 EUR |
-0,49 %
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14.05.2012
|
109,55 EUR |
-0,93 %
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11.05.2012
|
110,58 EUR |
+0,55 %
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10.05.2012
|
109,97 EUR |
-0,27 %
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09.05.2012
|
110,27 EUR |
+0,21 %
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08.05.2012
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110,04 EUR |
-0,21 %
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07.05.2012
|
110,27 EUR |
-0,07 %
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04.05.2012
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110,35 EUR |
+0,17 %
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03.05.2012
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110,16 EUR |
+0,23 %
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02.05.2012
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109,91 EUR |
-0,07 %
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30.04.2012
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109,99 EUR |
+0,08 %
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27.04.2012
|
109,90 EUR |
+0,15 %
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26.04.2012
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109,74 EUR |
-0,18 %
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25.04.2012
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109,94 EUR |
+0,68 %
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24.04.2012
|
109,20 EUR |
+0,18 %
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23.04.2012
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109,00 EUR |
-0,38 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds CS Portfolio Fund (Lux) Reddito B.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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