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ISIN LU0107858044
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WKN 933788
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74,29 EUR (+1,12 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) B |
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ISIN: |
LU0107858044 |
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WKN: |
933788 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
k. A. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
28.04.2000 |
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Geschäftsjahr: |
01.07. - 30.06. |
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Fondsvolumen: |
33,52 Mio. EUR (Stand vom 30.09.2011) |
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Fondsnote |
4 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,60 % |
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Depotbankgebühr: |
0,20 % |
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Total Expense Ratio: |
2,41 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in den Emerging Markets haben. Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets. Mit einem aktiven Anlagestil und systematisch nach den Prinzipien des Style Investing soll der Fonds über alle Marktphasen und Stilzyklen hinweg Mehrwert generieren. Die Titelselektion erfolgt innerhalb klar definierter Investitionskriterien und wird durch klassische Fundamentalanalyse ergänzt. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) B |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Emerging Markets |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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74,29 EUR |
+1,12 %
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21.05.2012
|
73,47 EUR |
+0,46 %
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18.05.2012
|
73,13 EUR |
-2,28 %
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16.05.2012
|
74,84 EUR |
-2,43 %
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15.05.2012
|
76,70 EUR |
-0,09 %
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14.05.2012
|
76,77 EUR |
-1,24 %
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11.05.2012
|
77,73 EUR |
-0,88 %
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10.05.2012
|
78,42 EUR |
-0,03 %
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09.05.2012
|
78,44 EUR |
-1,44 %
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08.05.2012
|
79,59 EUR |
-0,52 %
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07.05.2012
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80,01 EUR |
-0,94 %
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04.05.2012
|
80,77 EUR |
-0,82 %
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03.05.2012
|
81,44 EUR |
-0,85 %
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02.05.2012
|
82,14 EUR |
+0,98 %
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30.04.2012
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81,34 EUR |
+0,78 %
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27.04.2012
|
80,71 EUR |
+0,16 %
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26.04.2012
|
80,58 EUR |
-0,09 %
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25.04.2012
|
80,65 EUR |
+0,25 %
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24.04.2012
|
80,45 EUR |
-0,35 %
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23.04.2012
|
80,73 EUR |
-0,64 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) B.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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