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ISIN LU0175821353
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WKN 250822
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132,79 USD (+0,73 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Julius Baer Strategy Income (USD) B |
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ISIN: |
LU0175821353 |
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WKN: |
250822 |
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Währung: |
US-Dollar |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Julius Bär Mgt., Zürich |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
10.10.2003 |
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Geschäftsjahr: |
01.07. - 30.06. |
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Fondsvolumen: |
42,96 Mio. USD (Stand vom 31.08.2011) |
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Fondsnote |
3 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,30 % |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
1,67 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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132,79 USD |
+0,73 %
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21.05.2012
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132,70 USD |
+0,46 %
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18.05.2012
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132,32 USD |
-0,35 %
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16.05.2012
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133,06 USD |
+0,22 %
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15.05.2012
|
133,37 USD |
+0,18 %
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14.05.2012
|
133,60 USD |
-0,34 %
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11.05.2012
|
134,11 USD |
+0,34 %
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10.05.2012
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134,17 USD |
+0,44 %
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09.05.2012
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134,16 USD |
-0,33 %
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08.05.2012
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134,53 USD |
+0,25 %
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07.05.2012
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134,76 USD |
+0,82 %
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04.05.2012
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134,82 USD |
+0,44 %
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03.05.2012
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135,22 USD |
-0,08 %
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02.05.2012
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135,33 USD |
-0,00 %
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30.04.2012
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135,37 USD |
-0,13 %
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27.04.2012
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135,35 USD |
-0,06 %
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26.04.2012
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135,18 USD |
-0,07 %
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25.04.2012
|
134,93 USD |
+0,14 %
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24.04.2012
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134,65 USD |
+0,41 %
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23.04.2012
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134,52 USD |
-0,96 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Julius Baer Strategy Income (USD) B.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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