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ISIN LU0201323531
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WKN A0DKU8
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127,93 EUR (-0,13 %)
Rücknahmepreis vom 23.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
SISF Strategic Bond EUR Hedged A thesaurierend |
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ISIN: |
LU0201323531 |
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WKN: |
A0DKU8 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Nicholas Gartside |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
30.09.2004 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
632,96 Mio. EUR (Stand vom 31.10.2011) |
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Fondsnote |
2 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,09 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,00 % |
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Depotbankgebühr: |
0,25 % |
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Total Expense Ratio: |
1,2973 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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SISF Strategic Bond EUR Hedged A thesaurierend |
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Durchschnitt der Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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23.05.2012
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127,93 EUR |
-0,13 %
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22.05.2012
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128,10 EUR |
+0,18 %
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21.05.2012
|
127,87 EUR |
0,00 %
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18.05.2012
|
127,87 EUR |
-0,33 %
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17.05.2012
|
128,29 EUR |
-0,01 %
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16.05.2012
|
128,30 EUR |
-0,16 %
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15.05.2012
|
128,50 EUR |
-0,10 %
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14.05.2012
|
128,63 EUR |
-0,31 %
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11.05.2012
|
129,03 EUR |
-0,20 %
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10.05.2012
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129,29 EUR |
+0,15 %
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09.05.2012
|
129,10 EUR |
-0,32 %
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08.05.2012
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129,52 EUR |
-0,03 %
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07.05.2012
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129,56 EUR |
-0,13 %
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04.05.2012
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129,73 EUR |
-0,32 %
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03.05.2012
|
130,14 EUR |
+0,40 %
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02.05.2012
|
129,62 EUR |
+0,11 %
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01.05.2012
|
129,48 EUR |
-0,08 %
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30.04.2012
|
129,58 EUR |
+0,02 %
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27.04.2012
|
129,55 EUR |
+0,01 %
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26.04.2012
|
129,54 EUR |
-0,15 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds SISF Strategic Bond EUR Hedged A thesaurierend.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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