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ISIN LU0241731271
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WKN A0JC1F
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95,30 EUR (+0,56 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Julius Baer Equity Fund Special Value Ah |
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ISIN: |
LU0241731271 |
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WKN: |
A0JC1F |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
08.11.2011 / 1,55 EUR |
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Manager: |
k. A. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
31.01.2006 |
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Geschäftsjahr: |
01.07. - 30.06. |
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Fondsvolumen: |
104,81 Mio. EUR (Stand vom 30.09.2011) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,60 % |
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Depotbankgebühr: |
0,20 % |
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Total Expense Ratio: |
2,07 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen von mindestens zwei Dritteln des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Dabei wird die Länder-, Branchen- und Titelselektion je nach Marktsituation angepasst, und somit kann der Anlageschwerpunkt entsprechend stark variieren. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Julius Baer Equity Fund Special Value Ah |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds International |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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95,30 EUR |
+0,56 %
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21.05.2012
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94,77 EUR |
+0,38 %
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18.05.2012
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94,41 EUR |
-0,99 %
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16.05.2012
|
95,35 EUR |
-0,44 %
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15.05.2012
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95,77 EUR |
-0,61 %
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14.05.2012
|
96,36 EUR |
-0,87 %
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11.05.2012
|
97,21 EUR |
-0,21 %
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10.05.2012
|
97,41 EUR |
+0,20 %
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09.05.2012
|
97,22 EUR |
-0,10 %
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08.05.2012
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97,32 EUR |
-0,46 %
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07.05.2012
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97,77 EUR |
+0,32 %
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04.05.2012
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97,46 EUR |
-0,82 %
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03.05.2012
|
98,27 EUR |
-0,49 %
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02.05.2012
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98,75 EUR |
+0,15 %
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30.04.2012
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98,60 EUR |
-0,16 %
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27.04.2012
|
98,76 EUR |
+0,22 %
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26.04.2012
|
98,54 EUR |
+0,21 %
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25.04.2012
|
98,33 EUR |
+0,70 %
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24.04.2012
|
97,65 EUR |
+0,45 %
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23.04.2012
|
97,21 EUR |
-0,69 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Julius Baer Equity Fund Special Value Ah.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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