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ISIN LU0277940762
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WKN A0LFYM
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64,31 EUR (-0,40 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R |
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ISIN: |
LU0277940762 |
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WKN: |
A0LFYM |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
HWB Capital Management SA |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
02.01.2007 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
33,43 Mio. EUR (Stand vom 31.03.2012) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,85 % |
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Depotbankgebühr: |
0,20 % |
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Total Expense Ratio: |
2,40 % |
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Performance-Fee: |
20,00 (der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R |
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Durchschnitt der Kategorie Mischfonds primär Aktien/Welt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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64,31 EUR |
-0,40 %
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21.05.2012
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64,57 EUR |
-1,51 %
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18.05.2012
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65,56 EUR |
+1,31 %
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16.05.2012
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64,71 EUR |
+1,14 %
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15.05.2012
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63,98 EUR |
+0,53 %
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14.05.2012
|
63,64 EUR |
+1,82 %
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11.05.2012
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62,50 EUR |
+0,73 %
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10.05.2012
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62,05 EUR |
-0,14 %
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09.05.2012
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62,14 EUR |
+0,83 %
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08.05.2012
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61,63 EUR |
+0,02 %
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07.05.2012
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61,62 EUR |
-0,31 %
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04.05.2012
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61,81 EUR |
+0,18 %
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03.05.2012
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61,70 EUR |
-0,60 %
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02.05.2012
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62,07 EUR |
+0,23 %
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30.04.2012
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61,93 EUR |
-0,08 %
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27.04.2012
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61,98 EUR |
+0,05 %
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26.04.2012
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61,95 EUR |
-0,26 %
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25.04.2012
|
62,11 EUR |
+0,47 %
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24.04.2012
|
61,82 EUR |
-1,42 %
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23.04.2012
|
62,71 EUR |
+0,27 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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