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ISIN LU0320548547
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WKN A0M1AF
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102,60 EUR (-2,06 %)
Rücknahmepreis vom 17.04.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
FondsManagement Substanz |
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ISIN: |
LU0320548547 |
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WKN: |
A0M1AF |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
24.02.2011 / 0,73264 EUR |
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Manager: |
Jörg Schlinghoff (seit 01.01.2010) |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
27.11.2007 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
146,62 Mio. EUR (Stand vom 31.01.2012) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
2,50 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,30 % |
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Depotbankgebühr: |
0,50 % |
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Total Expense Ratio: |
1,91 % |
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Performance-Fee: |
25,00 (der positiven Wertentwicklung, die über die der Benchmark hinausgeht) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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17.04.2012
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102,60 EUR |
-2,06 %
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16.04.2012
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104,76 EUR |
-1,29 %
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13.04.2012
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106,13 EUR |
+0,25 %
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12.04.2012
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105,87 EUR |
-0,30 %
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11.04.2012
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106,19 EUR |
-0,09 %
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10.04.2012
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106,29 EUR |
-0,15 %
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05.04.2012
|
106,45 EUR |
-0,11 %
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04.04.2012
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106,57 EUR |
+0,31 %
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03.04.2012
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106,24 EUR |
+0,15 %
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02.04.2012
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106,08 EUR |
-0,06 %
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30.03.2012
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106,14 EUR |
-0,10 %
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29.03.2012
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106,25 EUR |
-0,08 %
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28.03.2012
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106,34 EUR |
+0,25 %
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27.03.2012
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106,07 EUR |
+0,08 %
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26.03.2012
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105,99 EUR |
-0,14 %
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23.03.2012
|
106,14 EUR |
+0,04 %
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22.03.2012
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106,10 EUR |
-0,12 %
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21.03.2012
|
106,23 EUR |
-0,19 %
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20.03.2012
|
106,43 EUR |
-0,07 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds FondsManagement Substanz.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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