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ISIN LU0320793937
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WKN A0M1AS
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93,69 EUR (+0,24 %)
Rücknahmepreis vom 19.04.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
PrivatePortfolio Balance A EUR |
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ISIN: |
LU0320793937 |
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WKN: |
A0M1AS |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
24.02.2011 / 0,86494 EUR |
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Manager: |
Lars Schröder (seit 01.01.2012) |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
27.11.2007 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
114,42 Mio. EUR (Stand vom 29.02.2012) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
1,25 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,55 % |
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Depotbankgebühr: |
0,50 % |
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Total Expense Ratio: |
1,90 % |
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Performance-Fee: |
25,00 (der Wertentwicklung, die über die der Benchmark (40% MSCI World Total Return (Net) + 55% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Years + 5% Euribor 3 Monate) hinausgeht) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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19.04.2012
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93,69 EUR |
+0,24 %
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18.04.2012
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93,47 EUR |
+0,12 %
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17.04.2012
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93,36 EUR |
-0,45 %
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16.04.2012
|
93,78 EUR |
-0,77 %
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13.04.2012
|
94,51 EUR |
+0,23 %
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12.04.2012
|
94,29 EUR |
-0,43 %
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11.04.2012
|
94,70 EUR |
-0,51 %
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10.04.2012
|
95,19 EUR |
-0,25 %
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05.04.2012
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95,43 EUR |
-0,45 %
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04.04.2012
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95,86 EUR |
+0,36 %
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03.04.2012
|
95,52 EUR |
+0,30 %
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02.04.2012
|
95,23 EUR |
+0,13 %
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30.03.2012
|
95,11 EUR |
-0,44 %
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29.03.2012
|
95,53 EUR |
-0,19 %
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28.03.2012
|
95,71 EUR |
+0,19 %
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27.03.2012
|
95,53 EUR |
+0,23 %
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26.03.2012
|
95,31 EUR |
-0,05 %
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23.03.2012
|
95,36 EUR |
-0,34 %
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22.03.2012
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95,69 EUR |
-0,18 %
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21.03.2012
|
95,86 EUR |
-0,31 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds PrivatePortfolio Balance A EUR.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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