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ISIN LU0331470665
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WKN A0M7RV
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66,59 EUR (+0,48 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
HV Fonds - Global Endowment Portfolio |
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ISIN: |
LU0331470665 |
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WKN: |
A0M7RV |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
k. A. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
04.02.2008 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
3,09 Mio. EUR (Stand vom 30.03.2012) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,50 % |
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Depotbankgebühr: |
0,06 % |
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Total Expense Ratio: |
k. A. |
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Performance-Fee: |
15,00 (des Wertes um den die Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens eines Quartals 1,25% pro Quartal übersteigt (High Watermark)) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen weltweit überwiegend in offene Fonds investiert. Es kann sich dabei um Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und sonstige Fonds handeln. Daneben kann weltweit direkt in handelbaren Aktien, börsennotierten geschlossenen Fonds, variabel und festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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66,59 EUR |
+0,48 %
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21.05.2012
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66,27 EUR |
-0,17 %
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18.05.2012
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66,38 EUR |
-0,45 %
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16.05.2012
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66,68 EUR |
-0,13 %
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15.05.2012
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66,77 EUR |
-0,36 %
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14.05.2012
|
67,01 EUR |
-0,39 %
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11.05.2012
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67,27 EUR |
+0,39 %
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10.05.2012
|
67,01 EUR |
-0,28 %
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09.05.2012
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67,20 EUR |
-0,28 %
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08.05.2012
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67,39 EUR |
-0,79 %
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07.05.2012
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67,93 EUR |
-0,03 %
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04.05.2012
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67,95 EUR |
-0,90 %
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03.05.2012
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68,57 EUR |
+0,06 %
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02.05.2012
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68,53 EUR |
-0,36 %
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30.04.2012
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68,78 EUR |
-0,19 %
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27.04.2012
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68,91 EUR |
-0,30 %
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26.04.2012
|
69,12 EUR |
+0,58 %
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25.04.2012
|
68,72 EUR |
+0,64 %
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24.04.2012
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68,28 EUR |
-0,25 %
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23.04.2012
|
68,45 EUR |
-1,11 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds HV Fonds - Global Endowment Portfolio.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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