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ISIN LU0256055517
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WKN A0J2Y8
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131,22 USD (+0,61 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (USD) B |
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ISIN: |
LU0256055517 |
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WKN: |
A0J2Y8 |
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Währung: |
US-Dollar |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
k. A. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
31.05.2006 |
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Geschäftsjahr: |
01.07. - 30.06. |
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Fondsvolumen: |
1,38 Mrd. USD (Stand vom 29.02.2012) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,10 % |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
3,05 % |
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Performance-Fee: |
10,00 (gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate: CHF LIBOR USD 3 Month) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Das Ziel des Fonds ist die Erzielung einer regelmässigen absolut positiven Rendite in jeglichen Marktsituationen, bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben oder garantiert werden. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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131,22 USD |
+0,61 %
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21.05.2012
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131,28 USD |
+0,15 %
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18.05.2012
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131,31 USD |
+0,16 %
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16.05.2012
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131,37 USD |
+0,37 %
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15.05.2012
|
131,48 USD |
+0,28 %
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14.05.2012
|
131,57 USD |
-0,19 %
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11.05.2012
|
131,87 USD |
+0,10 %
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10.05.2012
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132,25 USD |
+0,59 %
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09.05.2012
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132,04 USD |
-0,44 %
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08.05.2012
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132,56 USD |
+0,40 %
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07.05.2012
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132,58 USD |
+0,74 %
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04.05.2012
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132,75 USD |
+0,89 %
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03.05.2012
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132,56 USD |
-0,04 %
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02.05.2012
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132,61 USD |
+0,05 %
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30.04.2012
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132,58 USD |
-0,06 %
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27.04.2012
|
132,46 USD |
-0,22 %
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26.04.2012
|
132,51 USD |
-0,33 %
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25.04.2012
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132,61 USD |
+0,09 %
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24.04.2012
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132,41 USD |
+0,28 %
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23.04.2012
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132,46 USD |
-0,75 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (USD) B.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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