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ISIN LU0334612594
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WKN A0NATA
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114,44 USD (-0,06 %)
Rücknahmepreis vom 23.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (USD) B |
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ISIN: |
LU0334612594 |
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WKN: |
A0NATA |
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Währung: |
US-Dollar |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
k. A. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
31.12.2007 |
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Geschäftsjahr: |
01.07. - 30.06. |
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Fondsvolumen: |
224,43 Mio. USD (Stand vom 30.09.2011) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,20 % |
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Depotbankgebühr: |
0,20 % |
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Total Expense Ratio: |
2,09 % |
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Performance-Fee: |
10,00 (der Wertentwicklung, die über die des 3 Monats LIBOR USD hinausgeht (High Water Mark)) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Ziel ist eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Maximal 1/3 des Vermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten aus anderen anerkannten Ländern sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert werden. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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23.05.2012
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114,44 USD |
-0,06 %
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22.05.2012
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114,60 USD |
+0,63 %
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21.05.2012
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114,63 USD |
+0,26 %
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18.05.2012
|
114,53 USD |
+0,17 %
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16.05.2012
|
114,57 USD |
+0,42 %
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15.05.2012
|
114,60 USD |
+0,22 %
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14.05.2012
|
114,75 USD |
-0,27 %
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11.05.2012
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115,11 USD |
+0,24 %
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10.05.2012
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115,28 USD |
+0,46 %
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09.05.2012
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115,24 USD |
-0,36 %
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08.05.2012
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115,60 USD |
+0,25 %
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07.05.2012
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115,79 USD |
+0,89 %
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04.05.2012
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115,76 USD |
+0,81 %
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03.05.2012
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115,68 USD |
0,00 %
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02.05.2012
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115,68 USD |
+0,14 %
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30.04.2012
|
115,55 USD |
-0,06 %
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27.04.2012
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115,45 USD |
-0,13 %
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26.04.2012
|
115,39 USD |
-0,29 %
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25.04.2012
|
115,44 USD |
+0,02 %
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24.04.2012
|
115,34 USD |
+0,39 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (USD) B.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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