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ISIN LU0363639591
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WKN A0Q6ML
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63,21 USD (-1,00 %)
Rücknahmepreis vom 23.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Julius Baer Agriculture Fund (USD) E |
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ISIN: |
LU0363639591 |
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WKN: |
A0Q6ML |
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Währung: |
US-Dollar |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
k. A. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
30.06.2008 |
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Geschäftsjahr: |
01.07. - 30.06. |
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Fondsvolumen: |
3,44 Mio. USD (Stand vom 30.09.2011) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,60 % |
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Depotbankgebühr: |
0,20 % |
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Total Expense Ratio: |
3,23 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dies soll durch die Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Aktien und sonstige Eigenkapitalanteile von Unternehmen erreicht werden, die weltweit in den Bereichen Erzeugung, Verarbeitung, Vertrieb und Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten und ihren Nebenprodukten tätig sind. Des Weiteren kann der Fonds 1/3 seiner Vermögenswerte in derivative Finanzinstrumente auf Rohstoffindizes anlegen. Der Fonds strebt langfristig eine Allokation an, bei der 75% auf Aktien und 25% auf landwirtschaftliche Rohstoffe entfallen. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Julius Baer Agriculture Fund (USD) E |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds International |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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23.05.2012
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63,21 USD |
-1,00 %
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22.05.2012
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63,90 USD |
+0,56 %
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21.05.2012
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63,96 USD |
+1,10 %
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18.05.2012
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63,37 USD |
-1,28 %
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16.05.2012
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64,32 USD |
+0,25 %
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15.05.2012
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64,45 USD |
-0,02 %
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14.05.2012
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64,69 USD |
-1,63 %
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11.05.2012
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65,79 USD |
+0,46 %
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10.05.2012
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65,74 USD |
+0,67 %
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09.05.2012
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65,58 USD |
-1,63 %
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08.05.2012
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66,63 USD |
+0,10 %
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07.05.2012
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66,84 USD |
+0,64 %
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04.05.2012
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66,99 USD |
-0,84 %
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03.05.2012
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68,06 USD |
-1,26 %
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02.05.2012
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68,93 USD |
+0,14 %
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30.04.2012
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68,85 USD |
-0,69 %
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27.04.2012
|
69,23 USD |
+1,07 %
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26.04.2012
|
68,37 USD |
-0,56 %
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25.04.2012
|
68,58 USD |
+1,02 %
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24.04.2012
|
67,84 USD |
+1,03 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Julius Baer Agriculture Fund (USD) E.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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