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Multiadvisor Sicav - Privat Invest
Aktienfonds Europa ex UK

ISIN LU0116164616
WKN 941021

313,30 EUR (+0,17 %)
 Rücknahmepreis vom 22.06.2017

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: Multiadvisor Sicav - Privat Invest
ISIN: LU0116164616
WKN: 941021
Währung: Euro
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: k. A.
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 16.08.2000
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 16,26 Mio. EUR (Stand vom 30.11.2015)
Fondsnote 4   (Bewertung vom 31.05.2017)

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Verwaltungsgebühr: 0,13 %
Depotbankgebühr: 0,15 %
Total Expense Ratio: 2,71 %
Performance-Fee: 15,00 (des Nettofondsvermögens am Geschäftsjahresende (High Watermark))
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Das Fondsmanagement investiert sein Vermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus kontinentaleuropäischen Ländern. Einen Anlageschwerpunkt stellen dabei die deutschsprachigen Staaten in Kerneuropa dar (Deutschland, Schweiz, Österreich). Daneben sind jedoch auch Investitionen in nord- und südeuropäischen Ländern möglich. In geringerem Umfang kann der Fonds auch Aktien von Unternehmen in osteuropäischen Ländern erwerben.Der Fondsmanager kann bis zu 49% des Teilfondsvermögens in Renten und Geldmarktinstrumente investieren.Darunter zählen etwa Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Schatzanweisungen, Plain Vanilla Bonds,rentenähnliche Genussscheine und Pfandbriefe. Dabei wird vorwiegend in Renten und Geldmarktinstrumente aus dem kontinentaleuropäischen Raum investiert.
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  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
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  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
Multiadvisor Sicav - Privat Invest
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Europa ex UK
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   22.06.2017
313,30 EUR
+0,17 %   
   21.06.2017
312,76 EUR
-0,12 %   
   20.06.2017
313,14 EUR
+0,03 %   
   19.06.2017
313,05 EUR
+0,49 %   
   16.06.2017
311,53 EUR
-0,50 %   
   15.06.2017
313,08 EUR
+0,23 %   
   14.06.2017
312,35 EUR
+0,04 %   
   13.06.2017
312,21 EUR
-0,33 %   
   12.06.2017
313,23 EUR
-0,31 %   
   09.06.2017
314,19 EUR
-0,34 %   
   08.06.2017
315,25 EUR
-0,40 %   
   07.06.2017
316,52 EUR
+0,15 %   
   06.06.2017
316,04 EUR
+0,94 %   
   02.06.2017
313,11 EUR
+0,51 %   
   31.05.2017
310,49 EUR
+0,72 %   
   30.05.2017
308,26 EUR
+0,19 %   
   29.05.2017
307,69 EUR
+0,01 %   
   26.05.2017
307,66 EUR
+0,56 %   
   24.05.2017
305,96 EUR
+0,70 %   
   23.05.2017
303,83 EUR
+0,22 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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