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ISIN AT0000973029
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WKN 986054
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130,48 EUR (+0,04 %)
Rücknahmepreis vom 24.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Prime Values Income (EUR) |
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ISIN: |
AT0000973029 |
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WKN: |
986054 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
15.02.2012 / 1,45 EUR |
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Manager: |
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A, Lux. |
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Domizil: |
Österreich |
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Auflagedatum: |
28.12.1995 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
73,89 Mio. EUR (Stand vom 29.02.2012) |
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Fondsnote |
2 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,55 % |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
1,79 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert ausgewogen in Anleihen (vorwiegend Triple-A-Qualität) und Aktien weltweit. Bei der Titelauswahl wird das Schwergewicht auf Titel von Unternehmen mit überdurchschnittlich interessanten Marktchancen, erstklassigem Management und einem sehr soliden Bilanz- wie Gewinnprofil gelegt, wobei strikt darauf geachtet wird, dass es sich dabei um Aktien bzw. Anleihen von Unternehmen handelt, in deren Geschäftspolitik eine bestmögliche Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher, ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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24.05.2012
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130,48 EUR |
+0,04 %
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23.05.2012
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130,43 EUR |
+0,10 %
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22.05.2012
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130,30 EUR |
-0,02 %
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21.05.2012
|
130,32 EUR |
-0,24 %
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18.05.2012
|
130,64 EUR |
-0,02 %
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16.05.2012
|
130,66 EUR |
-0,08 %
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15.05.2012
|
130,77 EUR |
-0,10 %
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14.05.2012
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130,90 EUR |
+0,38 %
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11.05.2012
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130,40 EUR |
-0,31 %
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10.05.2012
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130,80 EUR |
-0,02 %
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09.05.2012
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130,82 EUR |
-0,11 %
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08.05.2012
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130,97 EUR |
+0,11 %
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07.05.2012
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130,82 EUR |
-0,13 %
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04.05.2012
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130,99 EUR |
+0,21 %
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02.05.2012
|
130,71 EUR |
+0,08 %
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30.04.2012
|
130,61 EUR |
+0,05 %
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27.04.2012
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130,55 EUR |
+0,16 %
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26.04.2012
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130,34 EUR |
+0,08 %
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25.04.2012
|
130,23 EUR |
+0,09 %
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24.04.2012
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130,11 EUR |
-0,19 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Prime Values Income (EUR).
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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