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ISIN LU0093472081
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WKN 989937
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8,25 EUR (+0,36 %)
Rücknahmepreis vom 24.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
SISF EURO Bond A ausschüttend |
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ISIN: |
LU0093472081 |
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WKN: |
989937 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
29.03.2012 / 0,071103 EUR |
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Manager: |
Jamie Stuttard |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
19.04.1999 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
429,29 Mio. EUR (Stand vom 30.03.2012) |
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Fondsnote |
2 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,09 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,75 % |
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Depotbankgebühr: |
0,25 % |
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Total Expense Ratio: |
0,956 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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24.05.2012
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8,25 EUR |
+0,36 %
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23.05.2012
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8,22 EUR |
+0,12 %
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22.05.2012
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8,21 EUR |
+0,24 %
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21.05.2012
|
8,19 EUR |
0,00 %
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18.05.2012
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8,19 EUR |
0,00 %
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17.05.2012
|
8,19 EUR |
0,00 %
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16.05.2012
|
8,19 EUR |
-0,24 %
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15.05.2012
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8,21 EUR |
-0,12 %
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14.05.2012
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8,22 EUR |
-0,12 %
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11.05.2012
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8,23 EUR |
0,00 %
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10.05.2012
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8,23 EUR |
+0,24 %
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09.05.2012
|
8,21 EUR |
-0,48 %
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08.05.2012
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8,25 EUR |
+0,12 %
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07.05.2012
|
8,24 EUR |
0,00 %
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04.05.2012
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8,24 EUR |
+0,24 %
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03.05.2012
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8,22 EUR |
+0,37 %
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02.05.2012
|
8,19 EUR |
+0,12 %
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01.05.2012
|
8,18 EUR |
0,00 %
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30.04.2012
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8,18 EUR |
+0,25 %
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27.04.2012
|
8,16 EUR |
-0,12 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds SISF EURO Bond A ausschüttend.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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