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ISIN LU0428345051
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WKN A0RH8U
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116,56 USD (-0,05 %)
Rücknahmepreis vom 24.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged AAcc |
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ISIN: |
LU0428345051 |
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WKN: |
A0RH8U |
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Währung: |
US-Dollar |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Adam Cordery |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
22.05.2009 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
5,30 Mrd. USD (Stand vom 30.04.2012) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,26 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,75 % |
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Depotbankgebühr: |
0,25 % |
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Total Expense Ratio: |
1,07 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten. Der Fonds wird gegen USD abgesichert. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged AAcc |
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Durchschnitt der Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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24.05.2012
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116,56 USD |
-0,05 %
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23.05.2012
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116,62 USD |
+0,11 %
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22.05.2012
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116,49 USD |
0,00 %
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21.05.2012
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116,49 USD |
-0,05 %
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18.05.2012
|
116,55 USD |
-0,21 %
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17.05.2012
|
116,79 USD |
+0,05 %
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16.05.2012
|
116,73 USD |
-0,35 %
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15.05.2012
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117,14 USD |
-0,15 %
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14.05.2012
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117,32 USD |
-0,03 %
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11.05.2012
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117,35 USD |
+0,07 %
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10.05.2012
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117,27 USD |
-0,13 %
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09.05.2012
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117,42 USD |
+0,01 %
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08.05.2012
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117,41 USD |
-0,03 %
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07.05.2012
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117,44 USD |
+0,10 %
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04.05.2012
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117,32 USD |
+0,15 %
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03.05.2012
|
117,14 USD |
-0,03 %
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02.05.2012
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117,17 USD |
+0,23 %
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01.05.2012
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116,90 USD |
+0,06 %
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30.04.2012
|
116,83 USD |
+0,21 %
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27.04.2012
|
116,59 USD |
+0,03 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged AAcc.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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