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ISIN LU0103754015
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WKN 798393
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113,40 USD (+0,68 %)
Rücknahmepreis vom 22.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Vitruvius US Equity B USD |
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ISIN: |
LU0103754015 |
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WKN: |
798393 |
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Währung: |
US-Dollar |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Belgrave Capital Management Ltd. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
30.11.1999 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
59,55 Mio. USD (Stand vom 31.10.2011) |
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Fondsnote |
3 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
2,50 % |
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Depotbankgebühr: |
0,00 % |
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Total Expense Ratio: |
3,19 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Das Fondsmanagement investiert in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Vitruvius US Equity B USD |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Nordamerika |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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22.05.2012
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113,40 USD |
+0,68 %
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21.05.2012
|
113,37 USD |
+2,21 %
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18.05.2012
|
111,11 USD |
-2,59 %
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16.05.2012
|
114,29 USD |
-0,47 %
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15.05.2012
|
115,35 USD |
-0,23 %
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14.05.2012
|
116,02 USD |
-1,07 %
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11.05.2012
|
117,32 USD |
-0,08 %
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10.05.2012
|
117,87 USD |
+0,70 %
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09.05.2012
|
117,55 USD |
-0,51 %
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08.05.2012
|
118,09 USD |
-0,05 %
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07.05.2012
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118,64 USD |
+0,77 %
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04.05.2012
|
118,75 USD |
-0,81 %
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03.05.2012
|
120,61 USD |
-0,11 %
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30.04.2012
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120,78 USD |
-1,24 %
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27.04.2012
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122,12 USD |
-0,03 %
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26.04.2012
|
121,93 USD |
+0,93 %
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25.04.2012
|
120,51 USD |
+1,03 %
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24.04.2012
|
119,20 USD |
+0,49 %
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23.04.2012
|
118,99 USD |
-1,78 %
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20.04.2012
|
120,40 USD |
+0,12 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Vitruvius US Equity B USD.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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