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ISIN LU0148753444
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WKN 164362
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360,78 EUR (-1,47 %)
Rücknahmepreis vom 23.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR |
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ISIN: |
LU0148753444 |
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WKN: |
164362 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Belgrave Capital Management Ltd. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
31.05.2002 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
149,31 Mio. EUR (Stand vom 31.10.2011) |
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Fondsnote |
5 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
2,35 % |
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Depotbankgebühr: |
0,00 % |
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Total Expense Ratio: |
2,98 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Emerging Markets |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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23.05.2012
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360,78 EUR |
-1,47 %
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22.05.2012
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366,16 EUR |
+0,39 %
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21.05.2012
|
364,75 EUR |
+0,52 %
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18.05.2012
|
362,87 EUR |
-1,86 %
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16.05.2012
|
369,75 EUR |
-1,35 %
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15.05.2012
|
374,80 EUR |
-0,21 %
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14.05.2012
|
375,59 EUR |
-1,51 %
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11.05.2012
|
381,34 EUR |
-0,54 %
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10.05.2012
|
383,40 EUR |
+0,22 %
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09.05.2012
|
382,54 EUR |
-1,33 %
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08.05.2012
|
387,69 EUR |
-0,73 %
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07.05.2012
|
390,53 EUR |
-0,93 %
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04.05.2012
|
394,19 EUR |
-1,04 %
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03.05.2012
|
398,35 EUR |
-0,12 %
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30.04.2012
|
398,84 EUR |
+0,04 %
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27.04.2012
|
398,70 EUR |
+0,26 %
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26.04.2012
|
397,65 EUR |
+0,56 %
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25.04.2012
|
395,44 EUR |
+0,24 %
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24.04.2012
|
394,48 EUR |
+0,20 %
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23.04.2012
|
393,70 EUR |
-1,48 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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