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ISIN LU0218910023
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WKN A0EQVB
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142,00 USD (-0,59 %)
Rücknahmepreis vom 23.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Vontobel Fund - Global Value Equity A-USD |
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ISIN: |
LU0218910023 |
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WKN: |
A0EQVB |
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Währung: |
US-Dollar |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
09.12.2011 / 0,30 USD |
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Manager: |
Rajiv Jain, Matthew Benkendorf |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
01.07.2005 |
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Geschäftsjahr: |
01.09. - 31.08. |
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Fondsvolumen: |
266,36 Mio. USD (Stand vom 29.02.2012) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,65 % |
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Depotbankgebühr: |
0,00 % |
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Total Expense Ratio: |
2,07 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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Vontobel Fund - Global Value Equity A-USD |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds International |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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23.05.2012
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142,00 USD |
-0,59 %
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22.05.2012
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142,95 USD |
+0,69 %
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21.05.2012
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142,90 USD |
+1,23 %
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18.05.2012
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141,40 USD |
-1,51 %
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16.05.2012
|
143,86 USD |
-0,56 %
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15.05.2012
|
145,32 USD |
-0,03 %
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14.05.2012
|
145,87 USD |
-1,69 %
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11.05.2012
|
148,44 USD |
+0,31 %
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10.05.2012
|
148,55 USD |
+0,94 %
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09.05.2012
|
147,80 USD |
-0,88 %
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08.05.2012
|
149,04 USD |
-0,61 %
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07.05.2012
|
150,58 USD |
+0,58 %
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04.05.2012
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151,00 USD |
-0,51 %
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03.05.2012
|
152,90 USD |
-0,86 %
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02.05.2012
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154,22 USD |
+0,21 %
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30.04.2012
|
153,94 USD |
-0,57 %
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27.04.2012
|
154,59 USD |
+0,39 %
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26.04.2012
|
153,71 USD |
+0,12 %
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25.04.2012
|
153,14 USD |
+1,19 %
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24.04.2012
|
151,24 USD |
+0,24 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Vontobel Fund - Global Value Equity A-USD.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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