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ISIN LU0208289198
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WKN A0DN29
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168,06 EUR (+0,47 %)
Rücknahmepreis vom 24.05.2012
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Warburg Value Fund A |
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ISIN: |
LU0208289198 |
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WKN: |
A0DN29 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
MM Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
23.12.2004 |
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Geschäftsjahr: |
01.04. - 31.03. |
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Fondsvolumen: |
313,08 Mio. EUR (Stand vom 29.02.2012) |
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Fondsnote |
2 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,75 % |
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Depotbankgebühr: |
0,10 % |
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Total Expense Ratio: |
2,03 % |
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Performance-Fee: |
10,00 (des Nettoertrages, welcher die Wertentwicklung des GDBR10 Index + 3% übersteigt (High Watermark)) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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24.05.2012
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168,06 EUR |
+0,47 %
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23.05.2012
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167,27 EUR |
-0,01 %
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22.05.2012
|
167,28 EUR |
+0,67 %
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21.05.2012
|
166,17 EUR |
-1,04 %
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18.05.2012
|
167,91 EUR |
-1,80 %
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16.05.2012
|
170,99 EUR |
-0,56 %
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15.05.2012
|
171,95 EUR |
-1,42 %
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14.05.2012
|
174,43 EUR |
-0,29 %
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11.05.2012
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174,94 EUR |
+0,02 %
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10.05.2012
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174,91 EUR |
-0,19 %
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09.05.2012
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175,24 EUR |
-1,14 %
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08.05.2012
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177,26 EUR |
+0,79 %
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07.05.2012
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175,87 EUR |
-1,11 %
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04.05.2012
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177,85 EUR |
-0,56 %
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03.05.2012
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178,86 EUR |
+0,06 %
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02.05.2012
|
178,76 EUR |
-0,59 %
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30.04.2012
|
179,82 EUR |
+0,66 %
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27.04.2012
|
178,64 EUR |
+0,27 %
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26.04.2012
|
178,16 EUR |
+0,41 %
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25.04.2012
|
177,43 EUR |
+0,87 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Warburg Value Fund A .
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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