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ERSTE Bond Dollar USD R01 (VTA) (USD)
Rentenfonds US-Dollar

ISIN AT0000605324
WKN A0LEQB

156,20 USD (-0,28 %)
 Rücknahmepreis vom 14.08.2020

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: ERSTE Bond Dollar USD R01 (VTA) (USD)
ISIN: AT0000605324
WKN: A0LEQB
Währung: US-Dollar
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: Felix Dornaus, Thomas Schuckert
Domizil: Österreich
Auflagedatum: 01.03.2005
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Fondsvolumen: 164,12 Mio. EUR (Stand vom 31.08.2016)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 3,50 %
Verwaltungsgebühr: 0,06 %
Depotbankgebühr: 0,50 %
Total Expense Ratio: 0,83 %
Performance-Fee: k. A.
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar, Kanadische Dollar oder Australische Dollar lautende Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen, die vorrangig von den USA, Kanada Australien oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können insbesondere auch auf US Dollar, Kanadische Dollar oder Australische Dollar lautende Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, erworben werden. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
ERSTE Bond Dollar USD R01 (VTA) (USD)
Durchschnitt der Kategorie Rentenfonds US-Dollar
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   14.08.2020
156,20 USD
-0,28 %   
   13.08.2020
156,64 USD
-0,07 %   
   12.08.2020
156,75 USD
-0,61 %   
   11.08.2020
157,71 USD
-0,26 %   
   10.08.2020
157,85 USD
-0,20 %   
   07.08.2020
158,17 USD
+0,09 %   
   06.08.2020
158,02 USD
-0,18 %   
   05.08.2020
158,31 USD
+0,34 %   
   04.08.2020
157,78 USD
-0,20 %   
   03.08.2020
158,10 USD
+0,01 %   
   31.07.2020
158,08 USD
+0,28 %   
   30.07.2020
157,64 USD
-0,05 %   
   29.07.2020
157,72 USD
+0,19 %   
   28.07.2020
157,42 USD
-0,10 %   
   27.07.2020
157,58 USD
+0,02 %   
   24.07.2020
157,55 USD
+0,15 %   
   23.07.2020
157,31 USD
+0,10 %   
   22.07.2020
157,16 USD
+0,07 %   
   21.07.2020
157,05 USD
+0,05 %   
   20.07.2020
156,97 USD
-0,13 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds ERSTE Bond Dollar USD R01 (VTA) (USD).
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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