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ISIN FR0010041822
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WKN A0DQNU
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211,15 EUR (+0,10 %)
Rücknahmepreis vom 05.08.2020
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Edmond de Rothschild Fund Patrimoine A |
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ISIN: |
FR0010041822 |
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WKN: |
A0DQNU |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Julien de SAUSSURE, François BRETON |
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Domizil: |
Frankreich |
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Auflagedatum: |
14.05.2003 |
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Geschäftsjahr: |
01.07. - 30.06. |
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Fondsvolumen: |
104,16 Mio. EUR (Stand vom 30.01.2019) |
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Fondsnote |
3 (Bewertung vom 30.06.2020) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
2,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,40 % |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
1,55 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.Der Fonds zielt auf einen regelmäßigen Ertrag von 4 % pro Jahr über Investitionen in europäische Aktien und festverzinsliche Anleihen ab..Der Fonds investiert sein Nettovermögen zu mindestens 50 % in auf Euro lautende Unternehmensanleihen und bis zu 50 % in.europäische Aktienmärkte. Die Anlagen des Teilfonds in Wertpapiere aus Schwellenländern, einschließlich Nicht-OECD-Ländern, dürfen 10 % des gesamten Nettovermögens nicht überschreiten. Anlagen in anderen Währungen als dem Euro sollen abgesichert werden.Der Teilfonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, um sein Anlageziel zu erreichen. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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05.08.2020
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211,15 EUR |
+0,10 %
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04.08.2020
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210,93 EUR |
+0,12 %
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03.08.2020
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210,67 EUR |
+0,26 %
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31.07.2020
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210,12 EUR |
-0,26 %
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30.07.2020
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210,67 EUR |
-0,41 %
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29.07.2020
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211,54 EUR |
+0,17 %
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28.07.2020
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211,19 EUR |
+0,10 %
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27.07.2020
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210,98 EUR |
-0,10 %
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24.07.2020
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211,19 EUR |
-0,30 %
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23.07.2020
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211,82 EUR |
+0,07 %
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22.07.2020
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211,67 EUR |
-0,04 %
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21.07.2020
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211,76 EUR |
+0,27 %
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20.07.2020
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211,18 EUR |
+0,23 %
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17.07.2020
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210,69 EUR |
0,00 %
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16.07.2020
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210,69 EUR |
+0,16 %
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15.07.2020
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210,35 EUR |
+0,22 %
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13.07.2020
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209,89 EUR |
+0,06 %
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10.07.2020
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209,76 EUR |
-0,01 %
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09.07.2020
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209,78 EUR |
-0,12 %
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08.07.2020
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210,03 EUR |
-0,14 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Edmond de Rothschild Fund Patrimoine A.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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