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Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds B-EUR
Rentenfonds EUR/Unternehmen

ISIN FR0011289966
WKN A1J2DZ

137,91 EUR (+0,04 %)
 Rücknahmepreis vom 12.12.2019

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds B-EUR
ISIN: FR0011289966
WKN: A1J2DZ
Währung: Euro
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: aussch√ľttend
Letzte Ausschüttung: 04.02.2019 / 2,44 EUR
Manager: Julien de SAUSSURE, Benjamine NICKLAUS
Domizil: Frankreich
Auflagedatum: 25.07.2012
Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.
Fondsvolumen: 1,97 Mrd. EUR (Stand vom 27.02.2019)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 1,00 %
Verwaltungsgebühr: 1,15 %
Depotbankgebühr: k. A.
Total Expense Ratio: 1,30 %
Performance-Fee: 20,00 (der Outperformance gegen?ber dem Referenzindex )
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Ziel des FCP ist es, die Wertentwicklung des ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Financial Corporate Index √ľber den empfohlenen Anlagehorizont mithilfe einer Anlage des Portfolios in Wertpapiere in Form von Anleihen, die haupts√§chlich von internationalen Finanzinstituten ausgegeben werden, zu √ľbertreffen.
  Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht (31.12.2018)
Verkaufsprospekt (21.03.2019)
Jahresbericht (29.06.2018)

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds B-EUR
Durchschnitt der Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   12.12.2019
137,91 EUR
+0,04 %   
   11.12.2019
137,86 EUR
+0,03 %   
   10.12.2019
137,82 EUR
+0,05 %   
   09.12.2019
137,75 EUR
+0,15 %   
   06.12.2019
137,54 EUR
+0,14 %   
   05.12.2019
137,35 EUR
+0,14 %   
   04.12.2019
137,16 EUR
+0,03 %   
   03.12.2019
137,12 EUR
-0,02 %   
   02.12.2019
137,15 EUR
-0,07 %   
   29.11.2019
137,25 EUR
+0,02 %   
   28.11.2019
137,22 EUR
+0,07 %   
   27.11.2019
137,12 EUR
+0,12 %   
   26.11.2019
136,95 EUR
+0,15 %   
   25.11.2019
136,74 EUR
+0,12 %   
   22.11.2019
136,57 EUR
+0,08 %   
   21.11.2019
136,46 EUR
-0,03 %   
   20.11.2019
136,50 EUR
-0,10 %   
   19.11.2019
136,63 EUR
+0,05 %   
   18.11.2019
136,56 EUR
+0,07 %   
   15.11.2019
136,47 EUR
-0,02 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds B-EUR.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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