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Glossar

Ethna-AKTIV, Klasse E USD-A
Mischfonds primär Anleihen/Welt

ISIN LU0985093219
WKN A1W66C

108,77 USD (+1,38 %)
 Rücknahmepreis vom 16.08.2019

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: Ethna-AKTIV, Klasse E USD-A
ISIN: LU0985093219
WKN: A1W66C
Währung: US-Dollar
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 05.04.2019 / 0,10 USD
Manager: ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 04.12.2013
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 4,65 Mrd. USD (Stand vom 31.03.2019)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 3,00 %
Verwaltungsgebühr: 1,70 %
Depotbankgebühr: k. A.
Total Expense Ratio: 1,82 %
Performance-Fee: 20,00 (der ?ber 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.(High Watermark))
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
  Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht (30.06.2018)
Verkaufsprospekt (29.12.2017)
Jahresbericht (31.12.2017)

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
Ethna-AKTIV, Klasse E USD-A
Durchschnitt der Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   16.08.2019
108,77 USD
+1,38 %   
   14.08.2019
107,65 USD
-0,19 %   
   13.08.2019
107,86 USD
+0,25 %   
   12.08.2019
107,59 USD
+0,10 %   
   09.08.2019
107,48 USD
-0,12 %   
   08.08.2019
107,61 USD
+0,16 %   
   07.08.2019
107,44 USD
+0,12 %   
   06.08.2019
107,31 USD
-0,08 %   
   02.08.2019
107,51 USD
+0,50 %   
   01.08.2019
106,98 USD
+0,18 %   
   31.07.2019
106,79 USD
-0,18 %   
   30.07.2019
106,98 USD
+0,10 %   
   29.07.2019
106,87 USD
+0,38 %   
   26.07.2019
106,47 USD
-0,31 %   
   25.07.2019
106,80 USD
+0,32 %   
   24.07.2019
106,46 USD
+0,26 %   
   23.07.2019
106,18 USD
+0,22 %   
   22.07.2019
105,95 USD
+0,03 %   
   19.07.2019
105,92 USD
+0,16 %   
   17.07.2019
105,46 USD
-0,18 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Ethna-AKTIV, Klasse E USD-A.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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