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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D USD
Aktienfonds Gold

ISIN LU1128909980
WKN A12FT4

124,96 USD (+3,42 %)
 Rücknahmepreis vom 03.04.2020

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D USD
ISIN: LU1128909980
WKN: A12FT4
Währung: US-Dollar
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: IPConcept (Luxemburg) S.A..
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 19.02.2015
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 282,14 Mio. USD (Stand vom 28.03.2019)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Verwaltungsgebühr: 1,25 %
Depotbankgebühr: 0,075 %
Total Expense Ratio: 1,83 %
Performance-Fee: 15,00 (der ?ber die positive Entiwcklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index, Bloomberg Ticker: JCGMGGI Index in Euro) hinausgehenden Anteilwertentwicklung.)
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Er kann bis zu ein Drittel des Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen,Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auchAbsicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente (\"Derivate\") einsetzen.
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt (08.02.2019)
Jahresbericht

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D USD
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Gold
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   03.04.2020
124,96 USD
+3,42 %   
   02.04.2020
120,83 USD
+2,06 %   
   01.04.2020
118,39 USD
-4,05 %   
   31.03.2020
123,39 USD
-0,75 %   
   30.03.2020
124,32 USD
-5,37 %   
   27.03.2020
131,38 USD
-0,75 %   
   26.03.2020
132,37 USD
+7,23 %   
   25.03.2020
123,45 USD
+14,24 %   
   24.03.2020
108,06 USD
+4,46 %   
   23.03.2020
103,45 USD
-4,50 %   
   20.03.2020
108,33 USD
+0,37 %   
   17.03.2020
110,56 USD
+2,94 %   
   16.03.2020
107,40 USD
-8,50 %   
   13.03.2020
117,38 USD
-12,15 %   
   12.03.2020
133,62 USD
-6,36 %   
   11.03.2020
142,69 USD
-1,18 %   
   10.03.2020
144,40 USD
-5,98 %   
   09.03.2020
153,59 USD
-0,33 %   
   06.03.2020
154,10 USD
+2,15 %   
   05.03.2020
150,86 USD
+1,03 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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