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NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Dis USD
Rentenfonds asiatische Währungen

ISIN LU0555019396
WKN A1H9RA

3.993,22 USD (-0,10 %)
 Rücknahmepreis vom 03.04.2020

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Dis USD
ISIN: LU0555019396
WKN: A1H9RA
Währung: US-Dollar
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: Joep Huntjens
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 03.05.2011
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.
Fondsvolumen: 319,79 Mio. USD (Stand vom 31.12.2018)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 3,00 %
Verwaltungsgebühr: 1,00 %
Depotbankgebühr: k. A.
Total Expense Ratio: 1,30 %
Performance-Fee: k. A.
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z. B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen. Es können auch andere Länder derselben geographischen Region in Betracht gezogen werden, sofern ihre Renten- und Geldmärkte eine ausreichende Reife erreicht haben.
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  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt (01.04.2017)
Jahresbericht (30.09.2017)

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Dis USD
Durchschnitt der Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   03.04.2020
3.993,22 USD
-0,10 %   
   02.04.2020
4.042,26 USD
+0,21 %   
   01.04.2020
4.044,86 USD
-0,66 %   
   31.03.2020
4.079,23 USD
+4,28 %   
   30.03.2020
3.939,71 USD
-3,16 %   
   27.03.2020
4.047,13 USD
+0,88 %   
   26.03.2020
4.013,41 USD
+2,41 %   
   25.03.2020
3.864,16 USD
+1,15 %   
   24.03.2020
3.825,78 USD
-0,53 %   
   23.03.2020
3.825,05 USD
-4,71 %   
   20.03.2020
3.985,94 USD
+2,74 %   
   19.03.2020
3.879,66 USD
-1,94 %   
   18.03.2020
3.956,38 USD
-3,97 %   
   17.03.2020
4.119,83 USD
-2,25 %   
   16.03.2020
4.214,68 USD
-1,81 %   
   13.03.2020
4.272,18 USD
-1,36 %   
   12.03.2020
4.331,22 USD
-1,25 %   
   11.03.2020
4.423,70 USD
+0,00 %   
   10.03.2020
4.444,60 USD
-0,07 %   
   09.03.2020
4.473,28 USD
-2,10 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Dis USD.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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