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ISIN LU1422844305
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WKN A2AMWV
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80,26 EUR (-2,32 %)
Rücknahmepreis vom 06.12.2018
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
PMG Partners Funds II - Padma India Fund R EUR |
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ISIN: |
LU1422844305 |
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WKN: |
A2AMWV |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Picard Angst AG |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
13.04.2017 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
{bericht_volumen}{bericht_waehrung} (Stand vom {bericht_stand}) |
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Fondsnote |
derzeit keine Bewertung |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
0,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,90 % |
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Depotbankgebühr: |
0,04 % |
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Total Expense Ratio: |
2,41 % |
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Performance-Fee: |
10,00 (pro Jahr einer jeden von der Anteilklasse erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert ("NSE S&P CNX NIFTY Index") unter Berücksichtigung der gültigen High Watermark) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Anlageziel des Teilfonds ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen eine langfristige Kapitalsteigerung zu erreichen. Hierzu investiert der Teilfonds zu mindestens zwei Dritteln, nach Abzug der Barmittel, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Indien haben, die ihren überwiegenden wirtschaftlichen Schwerpunkt in Indien haben oder von Holdinggesellschaften mit überwiegender Beteiligung an Gesellschaften mit Sitz in Indien oder in International Depositary Receipts (American Depository Receipts und Global Depositary Receipts), die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro |
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PMG Partners Funds II - Padma India Fund R EUR |
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Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Indien |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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06.12.2018
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80,26 EUR |
-2,32 %
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04.12.2018
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82,64 EUR |
+0,10 %
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03.12.2018
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82,56 EUR |
-1,35 %
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30.11.2018
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83,69 EUR |
+1,06 %
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29.11.2018
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82,81 EUR |
+0,45 %
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28.11.2018
|
82,44 EUR |
-0,47 %
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27.11.2018
|
82,83 EUR |
+1,10 %
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26.11.2018
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81,93 EUR |
+0,24 %
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23.11.2018
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81,73 EUR |
+0,55 %
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22.11.2018
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81,28 EUR |
+0,18 %
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21.11.2018
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81,13 EUR |
+0,91 %
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20.11.2018
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80,40 EUR |
+0,09 %
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19.11.2018
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80,33 EUR |
-0,26 %
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16.11.2018
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80,54 EUR |
-0,73 %
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15.11.2018
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81,13 EUR |
+0,35 %
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14.11.2018
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80,85 EUR |
-0,20 %
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13.11.2018
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81,01 EUR |
+0,25 %
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12.11.2018
|
80,81 EUR |
-0,23 %
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09.11.2018
|
81,00 EUR |
+0,93 %
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08.11.2018
|
80,25 EUR |
+0,39 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds PMG Partners Funds II - Padma India Fund R EUR.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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