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SafePort Silver Mining Fund
Aktienfonds Rohstoffe

ISIN LI0026391222
WKN A0KEU7

32,90 EUR (-2,37 %)
 Rücknahmepreis vom 11.07.2019

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: SafePort Silver Mining Fund
ISIN: LI0026391222
WKN: A0KEU7
Währung: Euro
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: k. A.
Domizil: Liechtenstein
Auflagedatum: 09.08.2006
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 4,05 Mio. EUR (Stand vom 30.06.2014)
Fondsnote 5   (Bewertung vom 28.06.2019)

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 6,50 %
Verwaltungsgebühr: 1,50 %
Depotbankgebühr: 0,25 %
Total Expense Ratio: 3,11 %
Performance-Fee: 15,00 (der Wertentwicklung (High Watermark))
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
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  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
Key Investor Information Document

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
SafePort Silver Mining Fund
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   11.07.2019
32,90 EUR
-2,37 %   
   04.07.2019
33,70 EUR
+2,25 %   
   27.06.2019
32,96 EUR
+1,57 %   
   20.06.2019
32,45 EUR
+9,48 %   
   13.06.2019
29,64 EUR
+1,65 %   
   06.06.2019
29,16 EUR
+6,50 %   
   30.05.2019
27,38 EUR
+1,97 %   
   23.05.2019
26,85 EUR
-3,00 %   
   16.05.2019
27,68 EUR
-2,05 %   
   09.05.2019
28,26 EUR
-0,53 %   
   02.05.2019
28,41 EUR
-2,34 %   
   18.04.2019
29,35 EUR
-4,83 %   
   11.04.2019
30,84 EUR
-2,62 %   
   04.04.2019
31,67 EUR
-3,21 %   
   28.03.2019
32,72 EUR
-3,17 %   
   21.03.2019
33,79 EUR
+1,08 %   
   14.03.2019
33,43 EUR
+2,58 %   
   07.03.2019
32,59 EUR
-3,86 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds SafePort Silver Mining Fund.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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