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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Aktienfonds Energie

ISIN IE00B8CJW150
WKN A1T96S

28,87 USD (-1,12 %)
 Rücknahmepreis vom 28.05.2020

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
ISIN: IE00B8CJW150
WKN: A1T96S
Währung: US-Dollar
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Letzte Ausschüttung: 12.03.2020 / 0,6152 USD
Manager: Source Investment Management Ltd.
Domizil: Irland
Auflagedatum: 16.05.2013
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 460,63 Mio. USD (Stand vom 31.12.2018)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 0,00 %
Verwaltungsgebühr: 0,50 %
Depotbankgebühr: k. A.
Total Expense Ratio: 0,50 %
Performance-Fee: k. A.
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Der Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF will die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index1 bieten. Der Referenzindex ist ein führender Index, der repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships) ist, die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps (\"Swaps\"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds Sicherheiten stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und in aktienbezogene Wertpapiere (d.h. Anteile) investiert hat. Die Wertentwicklung des Referenzindex geht im Austausch gegen dieWertentwicklung der Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere vom Kontrahenten auf den Fonds über.
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt
Jahresbericht (30.11.2018)

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Energie
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   28.05.2020
28,87 USD
-1,12 %   
   27.05.2020
29,13 USD
+0,81 %   
   26.05.2020
28,85 USD
+2,32 %   
   22.05.2020
28,02 USD
+1,29 %   
   21.05.2020
27,91 USD
-0,34 %   
   20.05.2020
27,89 USD
+2,87 %   
   19.05.2020
27,10 USD
+0,36 %   
   18.05.2020
26,71 USD
+6,12 %   
   15.05.2020
25,09 USD
+3,01 %   
   14.05.2020
24,34 USD
+1,82 %   
   13.05.2020
24,09 USD
-3,65 %   
   12.05.2020
24,96 USD
-1,65 %   
   11.05.2020
25,30 USD
-1,08 %   
   08.05.2020
25,62 USD
+3,68 %   
   07.05.2020
24,58 USD
-0,49 %   
   06.05.2020
24,75 USD
-2,10 %   
   05.05.2020
25,37 USD
+1,26 %   
   04.05.2020
25,28 USD
-5,03 %   
   30.04.2020
26,46 USD
-0,93 %   
   29.04.2020
26,62 USD
+10,44 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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