Kepler Small Cap Aktienfonds (A)

ISIN AT0000653662
WKN 675304

417,26 EUR (0,73 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 203 Fonds
  • 30.08.2024 63 Fonds
  • 29.08.2024 201 Fonds
  • 28.08.2024 202 Fonds
  • 27.08.2024 201 Fonds
  • 26.08.2024 135 Fonds
  • 23.08.2024 201 Fonds
  • 22.08.2024 200 Fonds
  • 21.08.2024 201 Fonds
  • 20.08.2024 201 Fonds
  • 19.08.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 203 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,85 %
3 Jahre
13,54 %
5 Jahre
15,96 %
10 Jahre
13,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
5,47
5 Jahre
5,80
10 Jahre
5,73

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,79 %
Japan 12,86 %
Europa 11,96 %
Großbritannien 4,96 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 22,03 %
Konsumgüter zyklisch 16,39 %
Industrie / Investitionsgüter 15,29 %
Gesundheit / Healthcare 11,98 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SYNOVUS FINL CORP. DL 1 1,70 %
CONSECO INC. NEW 1,68 %
ESSENT GROUP LTD DL-,015 1,56 %
ENSIGN GROUP INC. DL-,001 1,53 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 124,30 Mio. EUR (Stand: 06.08.2024)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.