ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

ISIN AT0000680962
WKN A0LB1C

166,62 EUR (0,31 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.184 Fonds
  • 30.08.2024 366 Fonds
  • 29.08.2024 1.163 Fonds
  • 28.08.2024 1.180 Fonds
  • 27.08.2024 1.164 Fonds
  • 26.08.2024 931 Fonds
  • 23.08.2024 1.151 Fonds
  • 22.08.2024 1.170 Fonds
  • 21.08.2024 1.180 Fonds
  • 20.08.2024 1.180 Fonds
  • 19.08.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,13 %
3 Jahre
12,11 %
5 Jahre
16,30 %
10 Jahre
15,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
4,45
5 Jahre
5,53
10 Jahre
5,32

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,19 %
Finanzen 18,09 %
Konsumgüter zyklisch 12,44 %
Telekommunikationsdienstleister 9,42 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 9,34 %
SAMSUNG EL. SW 100 4,66 %
TENCENT HLDGS HD-,00002 4,29 %
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 1,95 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.04.2002
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 212,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alexander Dimitrov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsenkapitalisierung erworben werden.