ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)

ISIN AT0000A21B05
WKN A2JMG4

190,42 EUR (-0,76 %)

NAV vom 02.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.508 Fonds
  • 02.01.2025 1.502 Fonds
  • 30.12.2024 3.426 Fonds
  • 27.12.2024 3.210 Fonds
  • 23.12.2024 3.372 Fonds
  • 20.12.2024 3.353 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3508 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,78 %
3 Jahre
16,20 %
5 Jahre
17,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,80
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
5,60
5 Jahre
5,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 38,21 %
Finanzen 18,77 %
Industrie / Investitionsgüter 13,81 %
Telekommunikationsdienstleister 8,48 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,01 8,85 %
Apple Inc. 7,94 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,39 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001 3,17 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.07.2018
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 44,66 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanagement als ethisch eingestuft werden.