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PIMCO Dynamic Bond Fund Admin. EUR (Hed.) acc

ISIN IE00B5M8RC76
WKN A0YJU4

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

11,98 EUR (0,00 %)

NAV vom 29.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 29.08.2024 139 Fonds
  • 28.08.2024 140 Fonds
  • 27.08.2024 140 Fonds
  • 26.08.2024 114 Fonds
  • 23.08.2024 140 Fonds
  • 22.08.2024 140 Fonds
  • 21.08.2024 140 Fonds
  • 20.08.2024 140 Fonds
  • 19.08.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
4,33 %
10 Jahre
3,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,01
3 Jahre
4,31
5 Jahre
3,98
10 Jahre
4,06

Alpha

1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Länder

USA 46,45 %
Großbritannien 18,48 %
Peru 15,47 %
Südafrika 11,94 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 64,22 %
Geldmarkt/Kasse 26,38 %
Renten 22,44 %
Emerging Markets Anleihen 12,69 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 73,62 %
Kasse 26,38 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 99,71 %
Indische Rupie 2,02 %
Neue Türkische Lira 1,42 %
Südafrikanischer Rand 1,17 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AAA 64,00 %
BBB 11,00 %
A 8,00 %
Divers 6,00 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,38 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,54 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,61 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 23,20 %
FNMA TBA 5.0% APR 30YR 5,60 %
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 4,20 %
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 3,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.233,17 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,40 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.