Comgest Growth Emerging Markets USD Z Dis

ISIN IE00BDZQR460
WKN A2JA1D

31,93 USD (1,56 %)

NAV vom 24.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.186 Fonds
  • 24.09.2024 1.158 Fonds
  • 23.09.2024 1.180 Fonds
  • 20.09.2024 1.179 Fonds
  • 19.09.2024 1.173 Fonds
  • 18.09.2024 963 Fonds
  • 17.09.2024 1.043 Fonds
  • 16.09.2024 1.026 Fonds
  • 13.09.2024 1.183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,78 %
3 Jahre
18,29 %
5 Jahre
19,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
4,20
5 Jahre
4,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 17,90 %
Indien 17,70 %
Taiwan 13,10 %
Brasilien 10,40 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,30 %
Finanzen 16,10 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,50 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Tencent Holdings 5,70 %
Mercadolibre 5,00 %
Samsung Electronics 4,60 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 26.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 430,05 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Slabbert Van Zyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.