Comgest Growth Emerging Markets EUR I Dis

ISIN IE00BQ1YBQ50
WKN A12GPF

28,94 EUR (0,24 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.184 Fonds
  • 29.08.2024 1.163 Fonds
  • 28.08.2024 1.180 Fonds
  • 26.08.2024 931 Fonds
  • 23.08.2024 1.151 Fonds
  • 22.08.2024 1.170 Fonds
  • 21.08.2024 1.180 Fonds
  • 20.08.2024 1.180 Fonds
  • 19.08.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
13,61 %
5 Jahre
15,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 18,10 %
Indien 18,10 %
Taiwan 13,10 %
Brasilien 10,40 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,10 %
Finanzen 15,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,40 %
Konsumgüter zyklisch 13,20 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Tencent Holdings 5,50 %
Samsung Electronics 5,10 %
Mercadolibre 4,30 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 492,24 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Slabbert Van Zyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.