BL-Global 30 A

ISIN LU0048291826
WKN 986852

107,36 EUR (0,42 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 29.08.2024 814 Fonds
  • 28.08.2024 847 Fonds
  • 27.08.2024 851 Fonds
  • 26.08.2024 807 Fonds
  • 23.08.2024 850 Fonds
  • 22.08.2024 849 Fonds
  • 21.08.2024 850 Fonds
  • 20.08.2024 851 Fonds
  • 19.08.2024 826 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
4,82 %
10 Jahre
4,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
4,97
5 Jahre
5,60
10 Jahre
4,47

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 65,00 %
Aktien 30,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 23,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 21,70 %
Grundstoffe 12,70 %
Informationstechnologie 12,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 50,20 %
US-Dollar 28,00 %
Japanischer Yen 9,70 %
Schweizer Franken 5,40 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever 2,20 %
Agnico Eagle Mines 1,70 %
Reckitt Benckiser Group 1,50 %
Roche Holding 1,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 3,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.1993
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 104,06 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Joel Reuland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist weltweit zu ca. 70% in Anleihen sowie in Geldmarktanlagen und zu ca. 30% in Aktien investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Mittelfristig steht die Erzielung einer Rendite im Vordergrund, die ergänzt wird durch Kursgewinne des Aktienanteils.