Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis)

ISIN LU0170467566
WKN 812911

9,53 USD (0,00 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 29.08.2024 131 Fonds
  • 28.08.2024 133 Fonds
  • 27.08.2024 133 Fonds
  • 26.08.2024 124 Fonds
  • 23.08.2024 133 Fonds
  • 22.08.2024 133 Fonds
  • 21.08.2024 133 Fonds
  • 20.08.2024 128 Fonds
  • 19.08.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
2,68 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
3,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,89
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,49
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,55 %
Renten 40,90 %
Staatsanleihen 28,68 %
Geldmarkt/Kasse 6,94 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 36,46 %
BBB 26,32 %
A 18,92 %
AAA 8,69 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 260,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr David Yuen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100% des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.