Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Bx

ISIN LU0260159362
WKN A0LGNA

123,12 EUR (-0,05 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 29.08.2024 56 Fonds
  • 28.08.2024 71 Fonds
  • 27.08.2024 71 Fonds
  • 26.08.2024 69 Fonds
  • 23.08.2024 71 Fonds
  • 22.08.2024 71 Fonds
  • 21.08.2024 71 Fonds
  • 20.08.2024 71 Fonds
  • 19.08.2024 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
4,01 %
10 Jahre
3,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
8,40
3 Jahre
6,59
5 Jahre
6,24
10 Jahre
5,02

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,24

Zusammensetzung

Länder

USA 36,60 %
Welt 14,40 %
Irland 10,80 %
Großbritannien 9,20 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,00 %
Unternehmensanleihen 31,70 %
Aktien 14,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 18,30 %
Holdings 17,30 %
Divers 16,60 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BOTS 0 01/14/25 5,01 %
BTPS 1.6 06/28/30 3,14 %
BTF 0 09/11/24 3,04 %
HUNGARY 5.375 09/12/33 2,24 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 98,29 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.