Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B Dis

ISIN LU0955667075
WKN A1W3C5

54,47 EUR (0,13 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 30.08.2024 165 Fonds
  • 29.08.2024 279 Fonds
  • 28.08.2024 283 Fonds
  • 27.08.2024 283 Fonds
  • 26.08.2024 243 Fonds
  • 23.08.2024 252 Fonds
  • 22.08.2024 283 Fonds
  • 21.08.2024 283 Fonds
  • 20.08.2024 283 Fonds
  • 19.08.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,57 %
3 Jahre
15,74 %
5 Jahre
16,80 %
10 Jahre
14,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
6,87
5 Jahre
6,90
10 Jahre
7,45

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,35 %
Australien 19,50 %
Singapur 14,81 %
Südkorea 14,74 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,42 %
Geldmarkt/Kasse 1,58 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 31,79 %
Informationstechnologie 30,37 %
Telekommunikationsdienstleister 11,01 %
Immobilien 6,33 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,72 %
Hongkong-Dollar 17,23 %
Australischer Dollar 15,34 %
Südkoreanischer Won 14,92 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,07 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,24 %
Singapore Telecommunications Ltd 3,21 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 167,48 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.