90,95 EUR (-0,08 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 800 Fonds
  • 29.08.2024 785 Fonds
  • 28.08.2024 791 Fonds
  • 27.08.2024 796 Fonds
  • 26.08.2024 649 Fonds
  • 23.08.2024 797 Fonds
  • 22.08.2024 790 Fonds
  • 21.08.2024 795 Fonds
  • 20.08.2024 796 Fonds
  • 19.08.2024 793 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 800 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,83 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
4,69 %
10 Jahre
3,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
2,33
5 Jahre
2,66
10 Jahre
3,22

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Italien 23,32 %
Deutschland 18,69 %
Welt 12,47 %
Spanien 11,52 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 40,57 %
Unternehmensanleihen 38,77 %
Pfandbriefe 18,87 %
Renten 1,79 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 48,39 %
AAA 23,38 %
AA 12,85 %
A 9,99 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 56,38 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der Bantleon Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 25% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.