Schroder ISF Strategic Credit C Acc

ISIN LU0995124079
WKN A1XCUH

145,32 GBP (0,07 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 30.08.2024 8 Fonds
  • 29.08.2024 15 Fonds
  • 28.08.2024 15 Fonds
  • 27.08.2024 15 Fonds
  • 26.08.2024 13 Fonds
  • 23.08.2024 15 Fonds
  • 22.08.2024 15 Fonds
  • 21.08.2024 15 Fonds
  • 20.08.2024 15 Fonds
  • 19.08.2024 13 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
5,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
4,27
5 Jahre
6,13
10 Jahre
5,22

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,98
10 Jahre
1,67

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 46,23 %
Deutschland 10,43 %
USA 8,34 %
Frankreich 5,97 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

gemischt 98,36 %
Geldmarkt/Kasse 1,64 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 52,68 %
Finanzen 31,09 %
Divers 13,78 %
Versorger 2,45 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 99,87 %
Euro 0,06 %
Schweizer Franken 0,04 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BB 25,94 %
BBB 24,71 %
B 20,10 %
AA 10,90 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 11/11/2024 SERIES 2,01 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 30/12/2024 SERIES 1,69 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES 1,54 %
HISCOX LIMITED 6.1250 24/11/2045 REGS 1,28 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.831,92 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Peter Harvey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt global vorwiegend in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus. Der Fonds wurde am 12.03.2014 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds IE00B7VHMY68 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.