Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR C Hedged Acc

ISIN LU0334663407
WKN A0M89P

283,32 EUR (0,76 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 30.08.2024 34 Fonds
  • 29.08.2024 96 Fonds
  • 28.08.2024 102 Fonds
  • 27.08.2024 102 Fonds
  • 26.08.2024 88 Fonds
  • 23.08.2024 101 Fonds
  • 22.08.2024 101 Fonds
  • 21.08.2024 101 Fonds
  • 20.08.2024 101 Fonds
  • 19.08.2024 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,06 %
3 Jahre
18,25 %
5 Jahre
20,97 %
10 Jahre
17,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
6,41
3 Jahre
7,20
5 Jahre
7,88
10 Jahre
7,91

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 94,19 %
Großbritannien 2,36 %
Indien 1,38 %
Bermuda 1,08 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 96,22 %
Geldmarkt/Kasse 3,78 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 17,88 %
Finanzen 15,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,42 %
Gesundheit / Healthcare 13,92 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aramark 2,39 %
Rentokil Initial PLC 2,36 %
Kemper Corp 2,22 %
LiveRamp Holdings Inc 1,87 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 694,69 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.