USD Convergence Bond (T)

ISIN AT0000613369
WKN A0J4XD

145,23 USD (0,07 %)

NAV vom 28.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 28.03.2024 48 Fonds
  • 27.03.2024 117 Fonds
  • 26.03.2024 118 Fonds
  • 25.03.2024 121 Fonds
  • 22.03.2024 121 Fonds
  • 21.03.2024 116 Fonds
  • 20.03.2024 121 Fonds
  • 19.03.2024 118 Fonds
  • 18.03.2024 87 Fonds
  • 15.03.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 28.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
2,25 %
5 Jahre
2,01 %
10 Jahre
1,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
3,70
5 Jahre
3,32
10 Jahre
2,89

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 13.12.2004
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen - -
Manager Frau Liane Pecka

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines hohen laufenden Ertrags, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der Anlageschwerpunkt liegt auf USD-denominierten Anleihen der Euroländer, wobei auch in Emissionen möglicher EUR-Beitrittskandidaten wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa sowie in Unternehmensanleihen investiert werden kann. Mindestrating ist vorwiegend B nach Standard & Poors. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit liegt zwischen 2 und 11 Jahren.