14,53 EUR (0,14 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 22.04.2024 217 Fonds
  • 19.04.2024 235 Fonds
  • 18.04.2024 235 Fonds
  • 17.04.2024 235 Fonds
  • 16.04.2024 235 Fonds
  • 15.04.2024 233 Fonds
  • 12.04.2024 230 Fonds
  • 11.04.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
4,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,47
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,14

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 32,60 %
Unternehmensanleihen 30,04 %
Staatsanleihen 22,93 %
Pfandbriefe 13,10 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 94,11 %
Norwegische Krone 5,58 %
Schwedische Krone 0,16 %
Britisches Pfund Sterling 0,15 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28) 6,03 %
Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4,51 %
KELAG-Kärntner Elektrizitä.AG EO-Medium-Term Notes 2014 (26) 4,28 %
Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) 4,22 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.12.2003
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 11,53 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Manfred Kirchmair

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei größtmöglicher Sicherheit an. Der Fonds investiert hierzu hauptsächlich in Investment Grade Anleihen und Geldmarktveranlagungen im EWR. Die Duration des Fonds beträgt zwischen 2 und maximal 6 Jahre.